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 ｜事業報告書｜貸借対照表｜事業活動収支計算書｜資金収支計算書｜ |
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| |
◆収容定員 １２０名
年度当初児童数
|
| 年 令 |
０ |
１ |
２ |
３ |
４ |
５ |
計 |
| 人 員 |
２ |
１９ |
１５ |
２９ |
３７ |
２２ |
１２４ |
| 年間延べ人員 |
２４ |
２２８ |
１８０ |
３４８ |
４４４ |
２６４ |
１，４８８ |
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◆職 員 (１)
常 勤 園長１、主任保育士１、保育士１３、調理員２ 計１７名
(２) 嘱託医 内科１、歯科１ 計
２ 名
(３) 講 師 美術１、音楽１、体育１ 計 ３ 名
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◆勤務時間 (１)
４月１日を起算日とする１年単位の変形労働時間制とする。
(２) １日の労働時間は７時間４５分とし、１週間の労働時間は４６時間３０分を
超えないものとする。
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◆保育日数及び勤務日数
|
| 月 |
４ |
５ |
６ |
７ |
８ |
９ |
１０ |
１１ |
１２ |
１ |
２ |
３ |
計 |
| 保育日数 |
２５ |
２３ |
２６ |
２５ |
２７ |
２４ |
２５ |
２４ |
２３ |
２２ |
２３ |
２６ |
２９３ |
| 休園日数 |
５ |
８ |
４ |
６ |
４ |
６ |
６ |
６ |
８ |
９ |
５ |
５ |
７２ |
| 勤務日数 |
２３ |
２１ |
２３ |
２３ |
２３ |
２２ |
２３ |
２２ |
２２ |
２１ |
２１ |
２３ |
２６７ |
| 職員休務 |
２ |
２ |
３ |
２ |
４ |
２ |
２ |
２ |
１ |
１ |
２ |
３ |
２６ |
|
◆職員休務日数 (１)
日曜日・５２日 祝日及休日・２０日 ・・・・・・７２日
(２) 休務日 休務カレンダーによる ・・・・・・・・・・２６日
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◆特別保育事業の実施
(１)
保育時間の延長
開所時間 ７：００〜１９：００ １２時間保育
(２) 世代間の交流事業
・陶芸教室・・・・・年間３回講師の指導により製作する
・観劇・・・・・・・劇団を招聘し、園児とともに楽しむ(２回)
・園芸、農労作・・・
・デイサービスの老人を訪問し、歌や遊戯を披露し、クリスマス会や敬老の日のプレゼントをする
(３) 異年齢児との交流事業
・夏祭り − 姉妹園と合同での納涼祭を地域の人々を交えて楽しむ
・地域中学校生徒及び高校生のボランティア活動を受け入れて交流する
・園行事参加の招待を行い音楽や遊戯舞踏劇を楽しむ
(４) 育児講座、育児と仕事の両立支援事業
・親子陶芸教室・・・年２回講師の指導により陶芸の作品作りを通して親子のふれあいを楽しみ
子育ての楽しさを味わう
・クリスマス音楽発表会、春の遊戯発表会
・・・音楽や遊戯などの表現活動を通して、成長していく子どもたちの姿を見て
子育て、共育ちの役割などを理解する
|
◆現業管理を充実する
(１) 園舎の営繕、遊具の充実と保全
・総合遊具「ミルキーウェイ号」の補修と木材部の塗装
・各保育室にアニマルダストボックス設置
・テレビを新設 ３台
(２) 固定資産物品の増
・備品 − デスクトップパソコン購入
・その他の固定資産 − 給食用ソフト「わんぱくランチ」購入
|
|
|
|
平成１８年３月３１日現在 （単位：円）
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
| 科目名 |
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
科目名 |
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
| 流動資産 |
15,990,839 |
15,048,082 |
942,757 |
流動負債 |
1,089,441 |
1,081,052 |
8,389 |
| 現金預金 |
3,811,989 |
3,217,241 |
594,748 |
短期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
未払金 |
825,283 |
817,312 |
7,971 |
| 未収金 |
12,178,850 |
11,830,841 |
348,009 |
預り金 |
264,158 |
263,740 |
418 |
| 貯蔵品 |
0 |
0 |
0 |
前受金 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
仮受金 |
0 |
0 |
0 |
| 前払金 |
0 |
0 |
0 |
その他の流動負債 |
0 |
0 |
0 |
| 短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
固定負債 |
21,160,845 |
22,976,881 |
-1,816,036 |
| その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
設備資金借入金 |
19,300,328 |
21,238,308 |
-1,937,980 |
| |
|
|
|
長期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産 |
120,213,718 |
122,834,213 |
-2,620,495 |
退職給与引当金 |
1,860,517 |
1,738,573 |
121,944 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本財産 |
73,997,896 |
76,345,719 |
-2,347,823 |
負債の合計 |
22,250,286 |
24,057,933 |
-1,807,647 |
| 建物 |
59,499,822 |
61,847,645 |
-2,347,823 |
純 資 産 の 部 |
| 土地 |
14,498,074 |
14,498,074 |
0 |
基本金 |
64,858,210 |
64,858,210 |
0 |
| 基本財産特定預金 |
0 |
0 |
0 |
基本金 |
64,858,210 |
64,858,210 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定資産 |
46,215,822 |
46,488,494 |
-272,672 |
国庫補助金等特別積立金 |
2,985,600 |
3,156,650 |
-171,050 |
| 建物 |
0 |
0 |
0 |
国庫補助金等特別積立金 |
2,985,600 |
3,156,650 |
-171,050 |
| 構築物 |
6,685,111 |
7,364,553 |
-679,442 |
|
|
|
|
| 機械及び装置 |
0 |
0 |
0 |
その他の積立金 |
27,751,527 |
27,751,527 |
0 |
| 車輌運搬具 |
141,790 |
141,790 |
0 |
その他の積立金 |
27,751,527 |
27,751,527 |
0 |
| 器具及び備品 |
7,146,856 |
9,417,067 |
-2,270,211 |
|
|
|
|
| 土地 |
0 |
0 |
0 |
次期繰越活動収収支差額 |
18,358,934 |
18,057,975 |
300,959 |
| 建設仮勘定 |
2,205,000 |
0 |
2,205,000 |
次期繰越活動収収支差額
(うち当期活動収支差額) |
18,358,934
300,959 |
18,057,975 |
300,959 |
| 権利 |
74,984 |
74,984 |
0 |
|
|
|
|
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| 長期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| 保育所繰越積立預金 |
17,680,000 |
17,180,000 |
500,000 |
|
|
|
|
| その他の積立預金 |
10,071,527 |
10,571,527 |
-500,000 |
|
|
|
|
| その他の固定資産 |
2,210,554 |
1,738,573 |
471,981 |
純資産の部合計 |
113,954,271 |
113,824,362 |
129,909 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 資産の部合計 |
136,204,557 |
137,882,295 |
-1,677,738 |
負債及び純資産の部合計 |
136,204,557 |
137,882,295 |
-1,677,738 |
|
|
|
(自)平成１７年４月１日 （至）平成１８年３月３１日
（単位：円）
| 勘定科目 |
本年度決算 |
前年度決算 |
増減 |
事
業
活
動
収
支
の
部
|
収
入 |
利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
78,685,740 |
82,382,340 |
-3,696,600 |
| 私的契約利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
| その他事業収入 |
0 |
0 |
0 |
| 経常経費補助金収入 |
16,461,880
|
14,742,231 |
1,719,649 |
| 寄付金収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 雑収入 |
267,200
|
161,050 |
106,150 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金戻入収入 |
112,656 |
169,320 |
-56,664 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
171,050 |
171,050 |
0 |
| 事業活動収入計(1) |
95,898,526 |
97,825,991 |
-1,927,465 |
支
出 |
人件費支出 |
70,965,365 |
71,145,654 |
-180,289 |
| 事務費支出 |
7,205,297 |
7,733,529 |
-528,232 |
| 事業費支出 |
11,168,054 |
11,034,457 |
133,597 |
| 減価償却費 |
5,593,409 |
5,267,713 |
325,696 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金繰入 |
234,600 |
234,600 |
0 |
| 事業活動支出計(2) |
95,166,725 |
95,415,953 |
-249,228 |
| 事業活動収支差額(3)＝(1)−(2) |
731,801 |
2,410,038 |
-1,678,237 |
事
業
活
動
外
収
支
の
部 |
収
入 |
借入金利息補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
3,674 |
1,010
|
2,664 |
会計単位間繰入金収入
|
0 |
0 |
0 |
経理区分間繰入金収入
|
0 |
0 |
0 |
投資有価証券売却益（売却収入）
|
0 |
0 |
0 |
有価証券売却益（売却収入）
|
0 |
0 |
0 |
事業活動外収入計(4)
|
3,674 |
1,010 |
2,664 |
支
出 |
借入金利息支出
|
407,060 |
445,402 |
-38,342 |
経理区分間繰入金支出
|
0 |
0 |
0 |
有価証券売却損
|
0 |
0 |
0 |
投資有価証券売却損（売却原価）
|
0 |
0 |
0 |
資産評価損
|
0 |
0 |
0 |
| 雑損失 |
27,456 |
0 |
27,456 |
事業活動外支出計(5)
|
434,516 |
445,402 |
-10,886 |
事業活動外収支差額(6)＝(4)−(5)
|
-430,842 |
-444,392 |
13,550 |
| 経常収支差額(7)＝(3)＋(6) |
300,959 |
1,965,646 |
-1,664,687 |
特
別
収
支
の
部 |
収
入 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益（売却収入） |
0 |
0 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収入計(8) |
0 |
0 |
0 |
支
出 |
その他支出 |
0 |
16,436 |
-16,436 |
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却損・処分損 |
0 |
0 |
0 |
| 特別支出計(9) |
0 |
16,436 |
-16,436 |
| 特別収支差額(10)＝(8)＋(9) |
0 |
-16,436 |
16,436 |
| 当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10) |
300,959 |
1,949,210 |
-1,648,251 |
繰
越
収
支
差
額
の
部 |
前期繰越活動収支差額(12) |
18,057,975 |
19,880,292 |
-1,822,317 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12) |
18,358,934 |
21,829,502 |
-3,470,568 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
| 基本金組入額(15) |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額(16) |
500,000 |
1,628,473 |
-1,128,473 |
| その他の積立金積立額(17) |
500,000 |
5,400,000 |
-4,900,000 |
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
18,358,934 |
18,057,975 |
300,959 |
|
|
(自)平成１７年４月１日 （至）平成１８年３月３１日
（単位：円）
| 勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
|
収
入 |
利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
78,685,740 |
78,685,740 |
0 |
| 指摘契約利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
| 経常経費補助金収入 |
16,591,880
|
16,461,880 |
130,000 |
| 寄附金収入 |
0 |
200,000 |
-200,000 |
| 雑収入 |
241,200
|
267,200 |
-26,000 |
| 借入金利息補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
125 |
3,674 |
-3,549 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 経常収入計(1) |
95,518,945 |
95,618,494 |
-99,549 |
支
出 |
人件費支出 |
71,010,539 |
70,965,365 |
45,174 |
| 事務費支出 |
7,324,049 |
7,205,297 |
118,752 |
| 事業費支出 |
11,283,917 |
11,168,054 |
115,863 |
| 借入金利息支出 |
410,000 |
407,060 |
2,940 |
| 経理区分間繰入金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 経常支出計(2) |
90,028,505 |
89,745,776 |
282,729 |
| 経常活動資金収支差額(3)＝(1)−(2) |
5,490,440 |
5,872,718 |
-382,278 |
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
|
収
入 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
固定資産売却益（売却収入）
|
0 |
0 |
0 |
事業活動外収入計(4)
|
0 |
0 |
0 |
支
出 |
固定資産取得支出
|
2,855,000 |
2,850,970 |
4,030 |
| 施設整備等支出計(5) |
2,855,000 |
2,850,970 |
4,030 |
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)
|
-2,855,000 |
-2,850,970 |
-4,030 |
財
務
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
積立預金取崩収入 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| その他の収入 |
85,200 |
85,200 |
0 |
| 財務収入計(7) |
585,200 |
585,200 |
0 |
支
出 |
借入金元金償還金支出 |
1,950,000 |
1,937,980 |
12,020 |
| 積立預金積立支出 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| その他の支出 |
234,600 |
234,600 |
0 |
| 財務支出計(8) |
2,684,600 |
2,672,580 |
12,020 |
| 財務活動資金収支差額(9)＝(7)−(8) |
-2,099,400 |
-2,087,380 |
-12,020 |
| 予備費(10) |
0 |
**** |
**** |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)−(10) |
536,040 |
934,368 |
-398,328 |
| 前期末支払資金残高(12) |
13,967,030 |
13,967,030 |
0 |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) |
14,503,070 |
14,901,398 |
-398,328 |
|
|
